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以險資投資助力產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級——專(zhuān)訪(fǎng)光大永明資產(chǎn)黨委書(shū)記、總經(jīng)理程銳

2024-06-23 23:51  來(lái)源:證券日報 

    本報記者 冷翠華

    保險資管機構服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力,既要緊密結合保險資金的特征,又要對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行深入的研究,在促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的同時(shí),獲得良好的投資回報。

    近日,光大永明資產(chǎn)黨委書(shū)記、總經(jīng)理程銳在接受《證券日報》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示,保險資管機構可以通過(guò)投資在“新技術(shù)、新模式,新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài),新領(lǐng)域、新賽道,新動(dòng)能、新優(yōu)勢”方向具有核心價(jià)值的企業(yè),切實(shí)履行保險資管機構的責任,助力國家重大戰略落地。

    優(yōu)化投資結構

    提高資本投資回報

    從保險資管機構目前在投資領(lǐng)域服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展來(lái)看,程銳認為,要通過(guò)緊密跟蹤、深入研究,以多種方式服務(wù)于新質(zhì)生產(chǎn)力,尤其是通過(guò)資產(chǎn)配置的引領(lǐng)作用來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)機構的優(yōu)化。

    他認為,保險資管行業(yè)作為資本市場(chǎng)的重要參與者,在支持新質(zhì)生產(chǎn)力方面具有獨特的優(yōu)勢,通過(guò)緊密跟蹤國內外新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展趨勢和進(jìn)展,結合行業(yè)和公司基本面,在資金支持、金融服務(wù)等多方面為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力作出貢獻。

    同時(shí),隨著(zhù)全球對環(huán)境保護和可持續發(fā)展的重視,綠色金融成為保險資管行業(yè)的重要方向。保險資管機構應積極發(fā)行、管理和投資綠色金融產(chǎn)品,如綠色保債、綠色ABS(資產(chǎn)證券化)、綠色債券、綠色基金等,支持節能減排、清潔能源、環(huán)保技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展。

    談到新質(zhì)生產(chǎn)力和傳統產(chǎn)業(yè)的關(guān)系,程銳表示,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統產(chǎn)業(yè),而是用新技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè),積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向轉型。保險資管行業(yè)應優(yōu)化投資結構,減少對傳統高污染、高能耗行業(yè)的投資,轉向支持傳統產(chǎn)業(yè)升級。“通過(guò)資產(chǎn)配置的調整,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化,提高資本的使用效率和投資回報。”程銳說(shuō)。

    在具體的投資實(shí)踐中,保險資管機構又該如何服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力?程銳介紹,從光大永明資產(chǎn)的實(shí)踐來(lái)看,公司結合投融資兩端,確定了以人工智能、半導體、生物醫藥、新能源、高端裝備、低空經(jīng)濟等為重點(diǎn)方向的投資策略,并成立了專(zhuān)門(mén)的研究小組,分別有對應的投資經(jīng)理負責進(jìn)行投資實(shí)踐。

    與此同時(shí),本著(zhù)對投資負責任的態(tài)度,投資團隊保持高度的風(fēng)險意識,對所梳理的新質(zhì)生產(chǎn)力重點(diǎn)公司進(jìn)行密切跟蹤研究。投資經(jīng)理基于研究結果,綜合內部、外部觀(guān)點(diǎn),把握市場(chǎng)整體、各子行業(yè)和個(gè)股的變化趨勢,結合對組合風(fēng)險的評估,持續對新質(zhì)生產(chǎn)力公司組合進(jìn)行優(yōu)化和動(dòng)態(tài)調整。

    聚焦關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域

    加大多元化支持力度

    著(zhù)眼未來(lái),程銳認為,保險資管機構服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力,還需要通過(guò)金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng )新,加大研究力度出臺更多有抓手、能落地、可賦能、有跟蹤的舉措,為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力蓄勢賦能。

    具體來(lái)看,他認為,保險資管機構應聚焦關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域,加大多元化支持力度。這些關(guān)鍵領(lǐng)域包括集群強鏈補鏈、優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育、數字化轉型、綠色低碳發(fā)展、開(kāi)放合作等方向。

    同時(shí),圍繞科技型企業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)全鏈條、全生命周期的多樣化需求,保險資管機構可推動(dòng)開(kāi)發(fā)和提供相應的金融產(chǎn)品和服務(wù),滿(mǎn)足新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)企業(yè)各階段的特殊融資結構和需求,提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。

    從投資的產(chǎn)品形式上看,保險資管機構可以為新質(zhì)生產(chǎn)力集群提供組合類(lèi)資管產(chǎn)品,定向投資科技創(chuàng )新類(lèi)企業(yè),在風(fēng)險總體可控的前提下,加大一級股權、二級股票市場(chǎng)的融資支持。

    他還表示,保險資管機構自身科技資源的投入和業(yè)務(wù)數字化轉型的力度也非常關(guān)鍵,只有持續提升投資管理能力,才能為金融行業(yè)助力新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展蓄勢賦能。

    此外,險資投資還天然追求安全與穩健,因此,在服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的過(guò)程中,保險資管機構要完善與風(fēng)險偏好相適應的風(fēng)險管控體系。針對新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域投融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險特點(diǎn),進(jìn)一步梳理風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度,優(yōu)化完善風(fēng)險評估和管理體系,確保權益投資、債權投資、另類(lèi)投資與發(fā)行的安全性和合規性。

    程銳相信,隨著(zhù)服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的理念逐漸深入,未來(lái)保險資管機構和實(shí)體產(chǎn)業(yè)將會(huì )實(shí)現更好的同頻共振。

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